Gestão e Controlo de Tesouraria - “Cash Management”

Objectivos

Este Curso pretende dotar os participantes de instrumentos para uma maior eficácia na Gestão da Tesouraria e consequente criação de valor para a empresa.

No final deste Curso os participantes deverão ser capazes de Identificar tipos, conteúdos e objectivos do Planeamento Financeiro; Caracterizar e Identificar aplicações de fluxos de tesouraria; Preparar e/ou tomar decisões financeiras de curto prazo; Identificar factores potenciadores da WEB (Gestão de Tesouraria).

Programa

1. Planeamento Financeiro

• Noções e Tipos de Planeamento Financeiro
• Noção do Planeamento Financeiro. Porquê Planear?
• Conteúdos e Objectivos de um Plano Financeiro Completo

2. Planeamento Financeiro de Curto Prazo

• Preocupações de curto prazo do Gestor Financeiro
•  Caracterização dos fluxos de tesouraria
  • Diferenças entre lucro e fluxos de tesouraria
• Origens e Aplicações dos Fluxos de Tesouraria
  • Activo Circulante
  • Passivo a Curto Prazo
  • Elementos do Fundo de Maneio
  • Previsão dos Fluxos de Tesouraria (Orçamento)
  • Fundo de Maneio vs Fundo de Maneio necessário
  • Saldo de Tesouraria
  • Obtenção de Origens – Financiamento
  • Análise e Redução das Necessidades

3. Decisões Financeiras de Curto Prazo

• Gestão de Crédito a Clientes
  • Condições de Venda
  • Instrumentos de Titularização da Divida
  • Análise de Crédito
  • Decisão de Crédito
  • Politica de Cobranças
  • Factoring
• Gestão de Tesouraria
  • Fundamentos de uma boa Gestão de Tesouraria
  • Modelo Miller-Orr
  • Aceleração de Cobranças
  • Gestão de Pagamentos
  • Risco Cambial
  • Caracterização dos Investimentos a Curto Prazo
• Empréstimos de Curto Prazo
  • Caracterização dos Empréstimos de Curto Prazo

4. Os Factores Potenciadores da Web

• Vantagens da utilização da Web na óptica da gestão de tesouraria
• Exemplos de Web Sites relevantes para a Gestão da Tesouraria.

 

Destinatários

Este Curso destina-se a todos os profissionais com responsabilidades na função de Cash Management.

Valores

Valor Inscrição: 1.570€
Low Cost (1): 1.780€
Low Cost Plus (2): 1.970€
 

• (1) Valor total para 2 Inscrições no mesmo curso e datas.
• (2) Valor total para 3 Inscrições no mesmo curso e datas.
• Todos os valores são acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.
• Inclui: Coffee-Breaks, 1 Kit de Documentação por Formando e 1 Certificado de Participação.
• GARANTIA DE REALIZAÇÃO: Garantimos a realização de todos os nossos cursos nas datas previstas em Calendário.
   

Este Curso pode ser ministrado em Versão INTRA-EMPRESA.
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Por favor seleccione o local e a data do curso, e de seguida click em Inscreva-se! Ref#: CF.2.003
Nº Dias: 3
Hora de Início/Hora de Fim: 09.30-17.00