Avaliação de Empresas e Negócios

Objectivos

Todos os gestores estão conscientes da importância que reveste uma avaliação que reflicta o valor da empresa e/ou Negócio. A avaliação de uma Empresa e/ou Negócio é um processo que poderá ser utilizado para diversos fins, nomeadamente, para vender a empresa a terceiros, para alienar (vender) a participação social a um sócio, para estimar o valor da empresa para efeito de partilha de bens, para proporcionar informações às entidades financeiras / bancárias com o objectivo de obter um financiamento, etc. A definição do valor de mercado das empresas, projectos, ou unidades empresariais é uma tarefa complexa, que exige padrões de coerência e rigor conceptual na formulação do modelo de avaliação.

O curso pretende dotar os participantes de ferramentas de avaliação de empresas e negócios, usando as mais recentes metodologias internacionais. No final do curso os participantes deverão ser capazes de:
• Perceber os conceitos fundamentais na avaliação de empresas;
• Calcular a situação líquida da empresa e o seu Book-Value;
• Desenvolver metodologias de previsão do crescimento;
• Determinar o custo do capital das empresas;
• Desenvolver um estudo de avaliação da empresa e do negócio;
• Analisar o risco associado aos modelos previsionais de avaliação.

Programa

1. INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS DE AVALIAÇÃO E VALOR
• Principais definições de valor
• Elementos básicos de definições de valor
• Processos de organização da informação para a avaliação
• Principais normas da avaliação

2. ANÁLISE DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA E PATRIMONIAL
• Análise dos elementos patrimoniais
• Análise dos históricos de resultados
• Ajustamentos aos valores patrimoniais
• Metodologias de ajustamentos do balanço

3. TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÓMICO/FINANCEIRO
• O plano de negócios
• O plano financeiro
• Técnicas de planeamento
• Análise das taxas de crescimento históricas
• Técnicas de cálculo do crescimento previsional

4. CÁLCULO DO CUSTO DO CAPITAL
• O CAPM – Capital Asset Pricing Model
• O Modelo de Modigliani & Miller
• Outros modelos de estimativa do custo do capital próprio
• O custo do capital alheio
• O WACC – Wheight Average Cost Capital

5. MODELOS DE AVALIAÇÃO
• Modelo de Avaliação para empresas cotadas
• Modelo de Avaliação pelo Economic Value Added
• Modelo de Avaliação pelos Fluxos de Caixa Atualizados

6. A ANÁLISE DO RISCO NA AVALIAÇÃO
• Tipologias do Risco
• Análise de Sensibilidade
• Análise do Break-Even do VAL
• Análise de Cenários
• Simulação de Monte Carlo
• Árvores de Decisão

7. O VALOR DA EMPRESA E OS PROCESSOS DE NEGOCIAÇÃO

8. EXERCÍCIOS PRÁTICOS, SIMULAÇÕES E ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS

9. FECHO DA ACÇÃO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO

Destinatários

Este Curso destina-se a: Empresários, Investidores, Gestores, Consultores e todos os empreendedores e investidores que pretendam analisar o valor da sua empresa ou de empresas a adquirir.

Valores

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Os cursos incluem coffee-breaks, 1 kit de documentação por formando e 1 Certificado de Participação.

Este Curso pode ser ministrado em Versão INTRA-EMPRESA.
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