Gestão de Risco Financeiro

Objectivos

A gestão financeira empresarial desenvolve-se no quadro binómio Rendibilidade-Risco. A análise do risco é um assunto muito importante para a gestão e para a determinação do valor criado. No final do curso os participantes serão capazes de:
• Identificar o efeito do binómio Rendibilidade-Risco;
• Caracterizar os vários tipos de risco;
• Analisar o efeito de diversificação sobre o risco da carteira;
• Identificar vários indicadores do risco de negócio;

 

Programa

1. INTRODUÇÃO: BINÓMIO – RENDIBILIDADE-RISCO 

·       Rendibilidade e Risco de um activo financeiro

·       Média, Desvio-Padrão, Co-variância e Correlação

 

2. TEORIA DA CARTEIRA

·       Pressupostos

·       Rendibilidade da Carteira

·       Risco da Carteira

·       Análise da Carteira

 

3. AVALIAÇÃO DE ACTIVOS FINANCEIROS EM EQUILIBRIO

·       Pressupostos do CAPM

·       A decomposição do Risco de Mercado através do CAPM

 

4. ANÁLISE DO RISCO OPERACIONAL E FINANCEIRO

·       Grau de alavanca operacional e análise risco do negócio;

·       GAO, Ponto Critico e Margem de Segurança;

·       GAF e Análise do Risco Financeiro

·       GCA e Análise do Risco

·       O efeito Alavanca Financeira na Análise do Risco Financeiro

·       Análise do Risco e Custo do Capital Alheio

·       Análise do Risco e Custo do Capital Próprio

 

5. FECHO DA ACÇÃO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO

 

 

Destinatários

Profissionais das áreas Financeiras e Contabilísticas que tenham responsabilidades ao nível da Análise Financeira.

Valores

Valor Inscrição: 1.570€
Low Cost (1): 1.780€
Low Cost Plus (2): 1.970€

• (1) Valor total para 2 Inscrições no mesmo curso e datas.
• (2) Valor total para 3 Inscrições no mesmo curso e datas.
• Todos os valores são acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.
• Inclui: Coffee-Breaks, 1 Kit de Documentação por Formando e 1 Certificado de Participação.
• GARANTIA DE REALIZAÇÃO: Garantimos a realização de todos os nossos cursos nas datas previstas em Calendário.

 

Este Curso pode ser ministrado em Versão

INTRA-EMPRESA.

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Por favor seleccione o local e a data do curso, e de seguida click em Inscreva-se! Ref#: CF.2.016
Nº of hours: 18
Nº Dias: 3
Hora de Início/Hora de Fim: 09.30 - 17.00