Analise de Risco

Objectivos

Num mundo caracterizado pela globalização, e num momento em que vivemos uma crise financeira, as empresas estão sujeitas a diferentes tipos de risco, nomeadamente risco de mercado, de preço, cambial e de taxa de juro. Se alguns tipos de risco não se podem eliminar, outros há que, por via de estratégias de cobertura, podem ser medidos, avaliados e controlados.

No final do curso os participantes deverão ser capazes de:
• Classificar os diversos tipos de risco Financeiro;
• Identificar e descrever as principais metodologias de Avaliação de Risco de Mercado;
• Avaliar consoante o tipo de operação, o nível de risco aceite para a execução da mesma.

Programa

1. MERCADOS DE CAPITAL – RISCO
• Conceito de Risco
• Tipologia de Riscos
• Risco de Mercado
• Avaliação e Controlo de Risco
• Métodos de Mensuração e Gestão de Risco

2. VALUE-AT-RISK (VaR)
• Definição
• Vantagens e Limitações
• Métodos de Cálculo
• Aplicação
• Parâmetros

3. VaR DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
• Acções
• Divisas
• Obrigações
• Derivados

4. MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RISCO DE MERCADO

FECHO DA ACÇÃO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO

Destinatários

Este curso destina-se a Profissionais dos Mercados Financeiros que desejem aprofundar conhecimentos de forma objetiva e prática na importância de gerir diariamente o risco dentro de uma sala de mercados.

Valores

Para saber valores de participação contacte-nos através do email. info@letstalkgroup.com ou telef. +351 21 795 74 68 e solicite uma proposta! Beneficie de condições únicas! Os cursos incluem coffee-breaks, 1 kit de documentação por formando e 1 Certificado de Participação.

Este Curso pode ser ministrado em Versão INTRA-EMPRESA.
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