Gestão de Risco Financeiro
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Objectivos
A gestão financeira empresarial desenvolve-se no quadro binómio Rendibilidade-Risco.
A análise do risco é um assunto muito importante para a gestão e para a determinação do valor criado.
No final do curso os participantes serão capazes de:
• Identificar o efeito do binómio Rendibilidade-Risco;
• Caracterizar os vários tipos de risco;
• Analisar o efeito de diversificação sobre o risco da carteira;
• Identificar vários indicadores do risco de negócio.
Programa
1. INTRODUÇÃO: BINÓMIO – RENDIBILIDADE-RISCO
• Rendibilidade e Risco de um activo financeiro
• Média, Desvio-Padrão, Co-variância e Correlação
2. TEORIA DA CARTEIRA
• Pressupostos
• Rendibilidade da Carteira
• Risco da Carteira
• Análise da Carteira
3. AVALIAÇÃO DE ACTIVOS FINANCEIROS EM EQUILIBRIO
• Pressupostos do CAPM
• A decomposição do Risco de Mercado através do CAPM
4. ANÁLISE DO RISCO OPERACIONAL E FINANCEIRO
• Grau de alavanca operacional e análise risco do negócio;
• GAO, Ponto Critico e Margem de Segurança;
• GAF e Análise do Risco Financeiro
• GCA e Análise do Risco
• O efeito Alavanca Financeira na Análise do Risco Financeiro
• Análise do Risco e Custo do Capital Alheio
• Análise do Risco e Custo do Capital Próprio
EXERCICIOS PRÁTICOS E ANÁLISE DE CASE STUDIES.
FECHO DA ACÇÃO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO.
Destinatários
Profissionais das áreas Financeiras e Contabilísticas que tenham responsabilidades ao nível da Análise Financeira.
Valores
Os nossos serviços são dirigidos exclusivamente para empresas. Para conhecer e beneficiar das condições de participação contacte-nos através do email. info@letstalkgroup.com ou tel. +351 21 795 74 68 / +244 934 630 411
Nota: A açção de formação inclui coffee-breaks (quando aplicável), 1 kit de documentação por formando e 1 Certificado de Participação.
Por favor seleccione o local e a data do curso, e de seguida clique em INSCREVA-SE!
DURAÇÃO & HORÁRIO
A definir, de acordo com a modalidade.
FORMADOR
Facilitador especialista no tema, que combina know-how com experiência profissional consolidada e competências pedagógicas, para dar resposta a necessidades operacionais e potenciar a aprendizagem dos formandos.
MODALIDADES
• Presencial, em contexto e ambiente de sala de aula.
Ou,
• Online Live Training (MS Teams ou Zoom).
METODOLOGIAS
Serão utilizados os métodos: Expositivo, Interrogativo e Participativo.
Formação teórico-prática e conta com a participação activa dos participantes em todas as actividades propostas. Versará a apresentação e discussão de temas específicos relacionados com a área, bem como exercícios, discussão e análise de casos práticos.
No caso da formação online, esta será facilitada pelo formador em tempo real. E, todos os participantes poderão intervir e interagir com o formador e com os outros formandos, colocando questões oralmente ou por escrito.
AVALIAÇÃO
• Assistência e participação mínima em pelo menos 75% da duração da formação;
• Avaliação prática em contexto de sala de aula ou virtual (presencial ou online).
REQUISITOS
• Requisitos da modalidade presencial:
· Sala com boa luminosidade, ventilação e temperatura adequados ao bom funcionamento da formação;
· Espaço equipado com todos os recursos didáticos necessários;
· Espaço que permita a concretização de exercícios e dinâmicas de grupo aplicáveis.
• Requisitos técnicos da modalidade online live training:
· Computador funcional equipado com placa de som, auscultadores com microfone, webcam e com ligação à internet;
· Software adequado, se aplicável;
· Browser: Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.