Gestão de Risco Financeiro

Objectivos

A gestão financeira empresarial desenvolve-se no quadro binómio Rendibilidade-Risco.
A análise do risco é um assunto muito importante para a gestão e para a determinação do valor criado.

No final do curso os participantes serão capazes de:
• Identificar o efeito do binómio Rendibilidade-Risco;
• Caracterizar os vários tipos de risco;
• Analisar o efeito de diversificação sobre o risco da carteira;
• Identificar vários indicadores do risco de negócio.

Programa

1. INTRODUÇÃO: BINÓMIO – RENDIBILIDADE-RISCO
• Rendibilidade e Risco de um activo financeiro
• Média, Desvio-Padrão, Co-variância e Correlação

2. TEORIA DA CARTEIRA
• Pressupostos
• Rendibilidade da Carteira
• Risco da Carteira
• Análise da Carteira

3. AVALIAÇÃO DE ACTIVOS FINANCEIROS EM EQUILIBRIO
• Pressupostos do CAPM
• A decomposição do Risco de Mercado através do CAPM

4. ANÁLISE DO RISCO OPERACIONAL E FINANCEIRO
• Grau de alavanca operacional e análise risco do negócio;
• GAO, Ponto Critico e Margem de Segurança;
• GAF e Análise do Risco Financeiro
• GCA e Análise do Risco
• O efeito Alavanca Financeira na Análise do Risco Financeiro
• Análise do Risco e Custo do Capital Alheio
• Análise do Risco e Custo do Capital Próprio

5. FECHO DA ACÇÃO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO

Destinatários

Profissionais das áreas Financeiras e Contabilísticas que tenham responsabilidades ao nível da Análise Financeira.

Valores

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Os cursos incluem coffee-breaks, 1 kit de documentação por formando e 1 Certificado de Participação.

Este Curso pode ser ministrado em Versão INTRA-EMPRESA.
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