Gestão e Controlo de Tesouraria - “Cash Management”

Objectivos

Nos últimos anos o Cash Management tem ganho cada vez mais importância e está a tornar-se no foco de atenção para tesoureiros institucionais e corporativos. Optimizar a tesouraria, os pagamentos e aprimorar a eficiência do fluxo de caixa são as principais preocupações dos clientes que operam internacionalmente.

Este curso pretende dotar os participantes de instrumentos para uma maior eficácia na Gestão da Tesouraria e consequente criação de valor para a empresa. No final os participantes deverão ser capazes de:
• Identificar tipos, conteúdos e objectivos do Planeamento Financeiro;
• Caracterizar e Identificar aplicações de fluxos de tesouraria;
• Preparar e/ou tomar decisões financeiras de curto prazo;
• Identificar factores potenciadores da WEB (Gestão de Tesouraria).

Programa

1. PLANEAMENTO FINANCEIRO
• Noções e Tipos de Planeamento Financeiro
• Noção do Planeamento Financeiro. Porquê Planear?
• Conteúdos e Objectivos de um Plano Financeiro Completo

2. PLANEAMENTO FINANCEIRO DE CURTO PRAZO
• Preocupações de curto prazo do Gestor Financeiro
• Caracterização dos fluxos de tesouraria
o Diferenças entre lucro e fluxos de tesouraria
• Origens e Aplicações dos Fluxos de Tesouraria
o Activo Corrente
o Passivo Corrente
o Elementos do Fundo de Maneio
o Previsão dos Fluxos de Tesouraria (Orçamento)
o Fundo de Maneio vs Fundo de Maneio necessário
o Saldo de Tesouraria
o Obtenção de Origens – Financiamento
o Análise e Redução das Necessidades

3. DECISÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO
• Gestão de Crédito a Clientes
o Condições de Venda
o Instrumentos de Titularização da Dívida
o Análise de Crédito
o Decisão de Crédito
o Política de Cobranças
o Factoring
• Gestão de Tesouraria
o Fundamentos de uma boa Gestão de Tesouraria
o Modelo Miller-Orr
o Aceleração de Cobranças
o Gestão de Pagamentos
o Risco Cambial
o Caracterização dos Investimentos a Curto Prazo
o Caracterização dos Empréstimos de Curto Prazo

4. OS FACTORES POTENCIADORES DA WEB
• Vantagens da utilização da Web na óptica da gestão de tesouraria
• Exemplos de Web Sites relevantes para a Gestão da Tesouraria

5. EXERCÍCIOS PRÁTICOS

6. FECHO DO CURSO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO

Destinatários

Este curso destina-se a todos os profissionais com responsabilidades na função de Cash Management.

Valores

Para saber valores de participação contacte-nos através do email. info@letstalkgroup.com ou telef. +351 21 795 74 68 e solicite uma proposta. Beneficie de condições únicas!
Os cursos incluem coffee-breaks, 1 kit de documentação por formando e 1 Certificado de Participação. 

Este Curso pode ser ministrado em Versão INTRA-EMPRESA.
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