Negociação em Derivados Financeiros

Objectivos

Derivados Financeiros são instrumentos financeiros cujo valor deriva do montante de um determinado activo subjacente. São considerados instrumentos de elevado risco, pois pequenas variações no preço do activo subjacente podem provocar grandes oscilações no valor do instrumento derivado. Geralmente tomam a forma de contratos, estabelecendo trocas de dinheiro entre as partes contratantes numa data futura. Dada a complexidade do mercado destes produtos financeiros é exigido por parte de quem os negoceia elevado conhecimento.

Este Curso pretende dotar os participantes de conceitos fundamentais e técnicas para acesso à negociação em Mercados de Derivados.
No final deste Curso os participantes deverão ser capazes de:
• Compreender as características dos principais produtos financeiros derivados;
• Entender o funcionamento dos respectivos mercados e a avaliação dos riscos envolvidos;
• Identificar as estratégias adequadas aos investimentos.

Programa

1. CONCEITOS BÁSICOS
• O papel dos mercados financeiros
• A função dos mercados de Futuros e Opções

2. OS MERCADOS DE DERIVADOS INTERNACIONAIS: FUTUROS E OPÇÕES
• Caracterização dos principais mercados
• Os agentes participantes
• As regras de negociação

3. O PAPEL DE PROTECÇÃO DE RISCOS DOS DERIVADOS
• Tipos de riscos
• Determinação do risco
• Cobertura de Risco (Hedging)

4. CONTRATOS DE FUTUROS
• Conceitos e características fundamentais
• Futuros sobre Índices de Acções
• Futuros sobre Taxas de Juro / Acções/ Divisas / Commodities

5. CONTRATOS DE OPÇÕES
• Caracterização: Opções de Compra (Calls) e Opções de Venda (Puts)
• Especificações Técnicas dos Contratos de Opções
• Determinantes do Preço das Opções
• Compra /Venda de uma Opção de Compra (Call) / Venda (Put)
• Estratégias principais de investimento em opções

6. OUTROS PRODUTOS DERIVADOS OTC (Over.the.counter)
• Forward Rate Agreements
• Opções sobre Taxas de Juro
• Swaps de Taxas de Juro

7. SIMULAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO EM TEMPO REAL
• Penetração no mercado
• Diversificação
• Métodos de desenvolvimento das estratégias: organizacional / Inter-organizacional

8. DISCUSSÃO E ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS

9. FECHO DA ACÇÃO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO

Destinatários

Este Curso destina-se aos profissionais que, directa ou indirectamente, estejam envolvidos na negociação de produtos derivados: Gestores Financeiros, Técnicos de Estudos, Corretores, Gestores de Carteiras, etc.

Valores

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Os cursos incluem coffee-breaks, 1 kit de documentação por formando e 1 Certificado de Participação.

Este Curso pode ser ministrado em Versão INTRA-EMPRESA.
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