Negociação em Derivados Financeiros

Objectivos

Derivados Financeiros são instrumentos financeiros cujo valor deriva do montante de um determinado activo subjacente. São considerados instrumentos de elevado risco, pois pequenas variações no preço do activo subjacente podem provocar grandes oscilações no valor do instrumento derivado. Geralmente tomam a forma de contratos, estabelecendo trocas de dinheiro entre as partes contratantes numa data futura. Dada a complexidade do mercado destes produtos financeiros é exigido por parte de quem os negoceia elevado conhecimento.

Este Curso pretende dotar os participantes de conceitos fundamentais e técnicas para acesso à negociação em Mercados de Derivados.
No final deste Curso os participantes deverão ser capazes de:
• Compreender as características dos principais produtos financeiros derivados;
• Entender o funcionamento dos respectivos mercados e a avaliação dos riscos envolvidos;
• Identificar as estratégias adequadas aos investimentos.

Programa

1. CONCEITOS BÁSICOS
• O papel dos mercados financeiros
• A função dos mercados de Futuros e Opções

2. OS MERCADOS DE DERIVADOS INTERNACIONAIS: FUTUROS E OPÇÕES
• Caracterização dos principais mercados
• Os agentes participantes
• As regras de negociação

3. O PAPEL DE PROTECÇÃO DE RISCOS DOS DERIVADOS
• Tipos de riscos
• Determinação do risco
• Cobertura de Risco (Hedging)

4. CONTRATOS DE FUTUROS
• Conceitos e características fundamentais
• Futuros sobre Índices de Acções
• Futuros sobre Taxas de Juro / Acções/ Divisas / Commodities

5. CONTRATOS DE OPÇÕES
• Caracterização: Opções de Compra (Calls) e Opções de Venda (Puts)
• Especificações Técnicas dos Contratos de Opções
• Determinantes do Preço das Opções
• Compra /Venda de uma Opção de Compra (Call) / Venda (Put)
• Estratégias principais de investimento em opções

6. OUTROS PRODUTOS DERIVADOS OTC (Over.the.counter)
• Forward Rate Agreements
• Opções sobre Taxas de Juro
• Swaps de Taxas de Juro

7. SIMULAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO EM TEMPO REAL
• Penetração no mercado
• Diversificação
• Métodos de desenvolvimento das estratégias: organizacional / Inter-organizacional

DISCUSSÃO E ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS

FECHO DA ACÇÃO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO

Destinatários

Este Curso destina-se aos profissionais que, directa ou indirectamente, estejam envolvidos na negociação de produtos derivados: Gestores Financeiros, Técnicos de Estudos, Corretores, Gestores de Carteiras, etc.

Valores

Os nossos serviços são dirigidos exclusivamente para empresas. Para conhecer e beneficiar das condições de participação contacte-nos através do email. info@letstalkgroup.com ou tel. +351 21 795 74 68 / +244 934 630 411

Nota: A açção de formação inclui coffee-breaks (quando aplicável), 1 kit de documentação por formando e 1 Certificado de Participação.

DURAÇÃO & HORÁRIO
A definir, de acordo com a modalidade.

FORMADOR
Facilitador especialista no tema, que combina know-how com experiência profissional consolidada e competências pedagógicas, para dar resposta a necessidades operacionais e potenciar a aprendizagem dos formandos.


MODALIDADES
  •    Presencial, em contexto e ambiente de sala de aula.
    Ou,
  •    Online Live Training (MS Teams ou Zoom).


METODOLOGIAS
Serão utilizados os métodos: Expositivo, Interrogativo e Participativo.
Formação teórico-prática e conta com a participação activa dos participantes em todas as actividades propostas. Versará a apresentação e discussão de temas específicos relacionados com a área, bem como exercícios, discussão e análise de casos práticos.
No caso da formação online, esta será facilitada pelo formador em tempo real. E, todos os participantes poderão intervir e interagir com o formador e com os outros formandos, colocando questões oralmente ou por escrito.


AVALIAÇÃO
  •    Assistência e participação mínima em pelo menos 75% da duração da formação;
  •    Avaliação prática em contexto de sala de aula ou virtual (presencial ou online).


REQUISITOS
  •    Requisitos da modalidade presencial:
        ·    Sala com boa luminosidade, ventilação e temperatura adequados ao bom funcionamento da formação;
        ·    Espaço equipado com todos os recursos didáticos necessários;
        ·    Espaço que permita a concretização de exercícios e dinâmicas de grupo aplicáveis.
  •    Requisitos técnicos da modalidade online live training:
        ·    Computador funcional equipado com placa de som, auscultadores com microfone, webcam e com ligação à internet;
        ·    Software adequado, se aplicável;
        ·    Browser: Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.